La previsione dei flussi di cassa: modelli di elaborazione, organizzazione e contenuto informativo.
La previsione dei flussi di cassa: modelli di elaborazione, organizzazione e contenuto informativo.
- • L’elaborazione dei flussi di cassa dalle previsioni economiche secondo vari metodi: diretto, indiretto, proiezione di dati storici
• L’elaborazione dei flussi di cassa dai crediti, dai debiti e dagli ordini di vendita e acquisto
• L’analisi dei livelli del cash flow: cash flow corrente, cash flow per gli investimenti, cash flow per il rimborso del debito
• Dalla previsione del cash flow alla stima del fabbisogno o del surplus finanziario
• Uno schema Excel per la previsione
• Indicatori di sostenibilità del debito usati dalle banche: Debito / Ebitda; Debt Service Cover Ratio
• L’organizzazione della previsione come processo aziendale
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12/11/2024
09:00 - 13:00
• L’elaborazione dei flussi di cassa dalle previsioni economiche secondo vari metodi: diretto, indiretto, proiezione di dati storici
• L’elaborazione dei flussi di cassa dai crediti, dai debiti e dagli ordini di vendita e acquisto
• L’analisi dei livelli del cash flow: cash flow corrente, cash flow per gli investimenti, cash flow per il rimborso del debito
14:00 - 18:00
• Dalla previsione del cash flow alla stima del fabbisogno o del surplus finanziario
• Uno schema Excel per la previsione
• Indicatori di sostenibilità del debito usati dalle banche: Debito / Ebitda; Debt Service Cover Ratio
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