La gestione della liquidità, dei finanziamenti bancari e degli impieghi a breve termine
Cash management
- • Obiettivi e processi della gestione dei flussi di cassa
• La scelta degli strumenti di incasso e pagamento: effetti sull’automazione dei processi amministrativi e sulla disponibilità di finanziamenti a breve termine
• La costruzione dei saldi bancari previsionali
• L’interrelazione fra gestione dei saldi bancari, utilizzo dei finanziamenti e degli investimenti a breve termine, e manovra di tesoreria per l’ottimizzazione degli interessi
• Il ruolo dei software per la gestione della tesoreria e per la connessione con le banche: maggiore automazione, ampliamento dei controlli, efficacia nell’ottimizzazione degli interessi
• L’organizzazione delle attività e sistemi gestionali: il caso delle registrazioni delle operazioni bancarie
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10/10/2024
09:00 - 13:00
• Obiettivi e processi della gestione dei flussi di cassa
• La scelta degli strumenti di incasso e pagamento: effetti sull’automazione dei processi amministrativi e sulla disponibilità di finanziamenti a breve termine
• La costruzione dei saldi bancari previsionali
14:00 - 18:00
• L’interrelazione fra gestione dei saldi bancari, utilizzo dei finanziamenti e degli investimenti a breve termine, e manovra di tesoreria per l’ottimizzazione degli interessi
• Il ruolo dei software per la gestione della tesoreria e per la connessione con le banche: maggiore automazione, ampliamento dei controlli, efficacia nell’ottimizzazione degli interessi
• L’organizzazione delle attività e sistemi gestionali: il caso delle registrazioni delle operazioni bancarie
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ONLINE
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